逼近3700!A股將成全球香餑餑?

來源:Wind資訊 時間:2021-09-10 14:01:24

3700點!

周四(9月9日),A股在短暫調整一天后,企穩反彈,上證綜指再創新高,距離年內最高位3731.69點,越來越。

北上資金全天凈買入超26億元,依然選擇在新能源產業鏈股上發力,成交額連續3日維持在1300億元-1400億元區間。

華爾街警告稱,美股這輪大牛市正面臨回調的考驗。美國財長耶倫也表示,美國10月可能陷入債務危機。

接下來,A股能否成為全球資金避風港備受關注。

// 資源股大漲 //

周四,A股震蕩整理,滬指逼3700點,收盤創7個月新高,兩市成交額超1.4萬億,連續第37個交易日破萬億。

值得注意的是,上證指數收報3693.13點,已接前期高點。在2021年2月18日,上證指數一度摸高3731.69點。

// 資源股大漲 //

當天,鋼鐵、煤炭板塊集體爆發。鋼鐵龍頭寶鋼股份創下13年新高;華菱鋼鐵、八一鋼鐵、三鋼閩光、太鋼不銹、方大特鋼、閩發鋁業、怡球資源、湖南黃金、廣晟有色等超20股漲停。

鋼鐵行業兩大重磅文件《鋼鐵行業碳達峰實施方案》和《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見》,有望在今年年底前正式發布。該消息刺激鋼鐵股走強。

Wind概念指數方面,煤炭開采指數漲6.44%。山西焦化三連板并再創新高。中國神華、兗州煤業、開灤股份漲停。中煤能源、山西焦煤漲6%。陜西煤業漲3.9%。陜西煤業、兗州煤業均創出歷史新高。

國內煤炭期貨價格首次突破千元大關,刺激煤炭股大漲。

周四動力煤主力合約一度上漲逾4%,最高至1009元/噸,這自動力煤期貨上市交易以來最高價格。焦煤主力合約最高漲逾7%,焦炭主力合約最高暴漲逾6%,雙雙創出歷史新高。

煤炭需求在增加,但是供給卻在下降。

2021年前7月累計用電量增速高達15.6%,即使與疫情前的2019年同期相比,仍增長15.8%。而煤炭需求高峰在冬季。

海關總署數據顯示,8月中國進口煤及褐煤2805.2萬噸,環比下降7.0%;1月—8月累計進口煤及褐煤19768.8萬噸,同比下降10.3%。

國家統計局數據顯示,8月PPI同比上漲9.5%,創2008年8月以來新高。主要行業中,煤炭開采和洗選業、化學原料和化學制品制造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格漲幅是同比漲幅擴大的主要原因。

// 北上資金重現凈買入 //

再來看看主力資金動向。

Wind數據顯示,周四滬深兩市主力資金全天凈流出401.11億元。其中創業板主力資金凈流出132.13億元,滬深300主力資金凈流出129.7億元。

但是北上資金全天凈買入26.15億元。其中滬股通凈買入24.23億元,深股通凈買入1.92億元。成交額連續3日維持在1300億元-1400億元區間,較此前有所回落,與7月和8月份的均水。

北向資金僅僅中斷一天,周四重回凈買入,依然選擇在新能源產業鏈股上發力。此前連續12個交易日凈買入。

其中,寧德時代再獲凈買入8.96億元居首,連續11日凈買入,累計凈買入70.87億元; 特變電工 凈買入逾2億元, 中國核電 、 贛鋒鋰業 凈買入逾1億元, 陽光電源 凈買入0.72億元, 億緯鋰能 、 隆基股份 則分別遭小幅凈賣出0.86億元、0.4億元, 隆基股份 已連續3日凈賣出,不過凈賣出力度都不大,累計凈賣出3.64億元。

此外, 邁瑞醫療 凈買入6.17億元,20日累計凈買入61.9億元,穩居滬股通前三; 紫金礦業 凈買入4.5億元,連續7日凈買入,累計凈買入逾35億元; 東方財富 再獲凈買入3.46億元,連續3日凈買入,累計凈買入16.4億元。

// A股將成全球香餑餑? //

周四,外圍市場集體殺跌,香港股市跌幅尤其較大,但是A股風景獨好,指數多數收紅,外資亦再現凈買入。

為何出現這種現象?

券商中國分析認為,外資涌入A股,與避險情緒有關。

華爾街警告稱,美股這輪大牛市正面臨回調的考驗。高盛集團、摩根士丹利和花旗集團的策略師發布了最新預測,認為可能會出現負面沖擊以打亂股市的連漲勢頭。

與此同時,美國財長耶倫也表示,美國10月可能陷入債務危機。

美聯儲也發布重磅褐皮書調查報告指出,美國經濟增長在放緩,還暗示通脹現象可能將更加嚴重。

A股是否能成避風港呢?分析人士認為,如果外圍持續出現大幅度調整,A股市場大概率也會出現波折。但目前,A股市場的人氣并未消散,資金面并未出現明顯擾動。

券商中國援引分析人士觀點認為,可以從宏觀基本面和市場結構兩個方向來進行一些推測。

首先,從宏觀基本面來看,現在市場預期的是明年而不是四季度的經濟基本面。明年對于中國而言,是非常關鍵的一年??梢哉f,穩定大概率是一個主旋律。而明年經濟方面的最大抓手應該是基建。目前正在發行的3.65萬億地方債也大概率會挪到明年去使用。因此,明年中國的經濟會有壓艙石。

其次,從結構來看,A股市場最大的依仗是50指數的成份股位置和估值普遍不高。期,一些傳統的藍籌開始接力上漲,已經修復了一些估值,比如一些低PB的基建股期都已經達到了1以上的水,但離中位數還比較遠。此外,A股最慢慢在走衡格局,這意味著系統風險會要小很多。

變數的部分依然是外圍調整的幅度,若幅度過大,必然也會引導外資凈流出。

此外,就是短期面臨長假的壓力,長假之前,兩融有一個歸還避險的慣例。因此,九月下旬,市場可能會有一些波折。

//機構觀點//

個股方面,有分析認為,目前A股市場結構行情為主,中期如果通脹回落以及流動寬松趨勢確立,市場仍有望迎來新的趨勢行情。但在此之前,市場仍存不確定,結構行情還將延續,注意整體風險的同時,可自下而上重點關注個股行情。

板塊方面,民生證券 建議關注低估值、周期等方向。具體板塊上,低估值板塊中的基建、券商、地產可以長期觀察;周期板塊繼續關注鋼鐵、化工;成長方向建議關注風電、鋰電、光伏等。

展望四季度,東北證券認為,行業配置主導邏輯有二:首先,歷史上基本面驅動的四季度“吃飯行情”主線行業為當期具有盈利優勢的行業,同時2013年美聯儲Taper前后也未改變高景氣行業的相對強勢。其次,尋找優勢行業風格思路有二,一是產業周期向上的行業,當前新能源、半導體等科技制造相關行業已經進入向上周期中;二是盈利周期中后周期的行業,政策重點支持的大眾消費以及專項債加快發行下受益的新舊基建方向的行業。

宏觀方面,中信證券指出,受國內供應整體偏緊疊加需求旺盛,煤炭開采和洗選業、化學原料和化學制品制造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業等行業同比漲幅進一步擴大,帶動8月份PPI再創新高。后續來看,預計年內翹尾因素對PPI同比讀數將呈持續的負貢獻,并且在持續的大宗商品保供穩價工作的推進下,預計年末PPI同比讀數或將有所回落。8月份豬肉價格對CPI的拖累有所加深,剔除疫情對消費的沖擊,其他食品價格和非食品項價格仍有上漲趨勢。

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